Spécialiste des opérations de trésorerie

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Spécialiste des opérations de trésorerie pour assurer le suivi quotidien des flux bancaires et garantir la fiabilité des données financières.

Missions principales

• Assurer le suivi régulier des opérations bancaires.
• Accéder aux plateformes de banque en ligne, télécharger les relevés et historiques de transaction.
• Effectuer les rapprochements bancaires mensuels et identifier les écarts éventuels.
• Participer au suivi et à la justification des mouvements bancaires.
• Participer à la saisie, au contrôle ou à la consultation des opérations SAP.
• Réaliser des extractions, traitements et analyses de données sous Excel.

Profil recherché

• Bonne connaissance des processus de trésorerie et des opérations bancaires.
• Capacité à travailler avec des outils informatiques de gestion financière.

Compétences requises

• Maîtrise de SAP pour la consultation des opérations.
• Excellente maîtrise d’Excel pour l’analyse de données.

Ce que nous offrons

• Environnement de travail dynamique au sein d’une équipe finance.
• Opportunités de développement professionnel.